نظارت بر قیمت بیت‌کوین: روند نزولی ادامه دارد با وجود بازگشت کوتاه‌مدت
نظارت بر قیمت بیت‌کوین: روند نزولی ادامه دارد با وجود بازگشت کوتاه‌مدت
قیمت بیت‌کوین تا تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۰۷,۰۰۴ دلار است و محدوده نوسان ۲۴ ساعته آن بین ۱۰۴,۷۴۷ تا ۱۰۷,۴۴۹ دلار گزارش شده است. ارزش بازار بیت‌کوین در حال حاضر ۲.۱۳ تریلیون دلار است و حجم معاملات روزانه آن نیز ۶۲.۹۶ میلیارد دلار می‌باشد.
تحلیل کوتاه‌مدت بازار
نمودار روزانه نشان‌دهنده روند نزولی کلان است که پس از اوج ۱۲۶,۲۷۲ دلار آغاز شده است. بیت‌کوین در این مدت فشار فروش زیادی را تجربه کرده و چندین کندل قرمز متوالی با حجم رو به افزایش شکل گرفته است که نشانه‌ی تسلیم شدن بازار است. قیمت به نظر می‌رسد که بالای محدوده حمایتی ۱۰۳,۵۰۰ تا ۱۰۶,۰۰۰ دلار تثبیت شده و یک کندل کوچک صعودی در جلسه اخیر ظاهر شده است. این بازگشت کوتاه‌مدت با کف پایین‌تر یک محدوده تثبیت شده همزمان شده و احتمال بازگشت موقت در صورت ادامه یافتن شتاب وجود دارد. با این حال، اهداف صعودی با مقاومت‌های سنگین در محدوده ۱۱۴,۰۰۰ تا ۱۱۶,۰۰۰ دلار محدود شده و عرضه قوی‌تر بین ۱۲۰,۰۰۰ تا ۱۲۲,۰۰۰ دلار انتظار می‌رود.
تحلیل نمودار ۴ ساعته
ساختار بیت‌کوین در نمودار ۴ ساعته همچنان نزولی است و این موضوع از طریق ایجاد سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر قابل مشاهده است. کاهش شدید از ۱۲۶,۰۰۰ دلار تنها با یک بازگشت ضعیف که نتوانست ۱۱۴,۰۰۰ دلار را بازپس گیرد، مواجه شد. پس از رسیدن به کف ۱۰۳,۵۳۰ با حجم قابل توجه، بیت‌کوین وارد فاز رنج شده و بین ۱۰۶,۰۰۰ تا ۱۰۸,۰۰۰ نوسان دارد. شکست قطعی بالای ۱۰۸,۵۰۰ دلار با حجم بالا، نشانه حرکت صعودی کوتاه‌مدت خواهد بود، در حالی که شکست زیر ۱۰۳,۵۰۰ دلار، سطح روانی ۱۰۰,۰۰۰ دلار را به عنوان حمایت بعدی در معرض توجه قرار می‌دهد.
تحلیل نمودار ۱ ساعته
نمودار ۱ ساعته نشان‌دهنده کاهش پله‌ای کلاسیک است که با بازگشت از ۱۰۳,۵۳۰ و حرکت جانبی بین ۱۰۶,۰۰۰ تا ۱۰۷,۰۰۰ ادامه یافته است. این فاز تثبیت با کاهش حجم همراه بوده که معمولاً به عنوان نشانه انباشت تعبیر می‌شود. مقاومت فوری بین ۱۰۸,۰۰۰ تا ۱۰۸,۵۰۰ دلار قرار دارد که به عنوان سقف کوتاه‌مدت عمل می‌کند. شکست بالای این محدوده با حجم همراه می‌تواند حرکت کوتاه‌مدت به سمت ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۱۲,۰۰۰ دلار را فعال کند. در مقابل، ضعف مجدد زیر ۱۰۵,۵۰۰ دلار احتمالاً باعث تست مجدد سطح ۱۰۳,۵۰۰ دلار می‌شود، به ویژه اگر حجم معاملات در زمان شکست افزایش یابد.
شاخص‌ها و میانگین‌های متحرک
شاخص‌ها سیگنال‌های متضادی ارائه می‌دهند. RSI در سطح ۳۶ قرار دارد و شرایط خنثی با فضای احتمالی برای صعود را نشان می‌دهد. استوکاستیک روی ۱۱ و CCI روی -۱۲۴، شرایطی را نشان می‌دهند که معمولاً قبل از بازگشت قیمت رخ می‌دهد. در حالی که ADX روی ۲۷، اوسم آوسیلِیتور -۵,۶۸۱ و مومنتوم -۱۶,۳۰۸، ضعف روند را نشان می‌دهند و MACD منفی روی -۱,۸۸۱ باقی مانده و فشار نزولی را تأیید می‌کند.
میانگین‌های متحرک در تمام بازه‌ها روند نزولی غالب را نشان می‌دهند. EMAهای ۱۰ تا ۲۰۰ دوره‌ای بالاتر از قیمت فعلی قرار دارند، با EMA ۱۰ دوره‌ای روی ۱۱۱,۵۹۹ و EMA ۲۰۰ دوره‌ای روی ۱۰۸,۰۶۶ دلار. همچنین SMAها وضعیت مشابهی دارند و SMA ۲۰۰ دوره‌ای روی ۱۰۷,۶۳۷ دلار قرار دارد که روند نزولی موجود را تقویت می‌کند. این شاخص‌ها نشان می‌دهند که بیت‌کوین باید موانع فنی متعددی را پشت سر بگذارد تا چشم‌انداز صعودی پایدار قابل اعتماد باشد.
نتیجه‌گیری صعودی
اگر بیت‌کوین حمایت بالای ۱۰۳,۵۰۰ دلار را حفظ کند و مقاومت ۱۰۸,۵۰۰ دلار را با حجم معتبر بشکند، ساختار بازار به سمت بازگشت کوتاه‌مدت تا ۱۱۴,۰۰۰ دلار متمایل خواهد شد. عبور پایدار از این سطح می‌تواند احساسات بازار را تغییر دهد و احتمال حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر را افزایش دهد.
نتیجه‌گیری نزولی
مگر اینکه بیت‌کوین به طور قاطع ۱۱۴,۰۰۰ دلار را پس بگیرد و ساختار کف بالاتر ایجاد کند، روند غالب همچنان نزولی باقی می‌ماند. رد شدن مداوم در نواحی مقاومت کلیدی، همراه با ضعف شاخص‌ها و میانگین‌های متحرک نزولی، احتمال کاهش بیشتر قیمت و توجه به سطح حمایتی ۱۰۰,۰۰۰ دلار را افزایش می‌دهد.
پست های مرتبط
12 آبان 1404
دیدگاهتان را بنویسید