تحلیل قیمت بیت‌کوین: احتمال سقوط ۵۰ درصدی دیگر وجود دارد

اولین «چرخش نزولی» اندیکاتور MACD ماهانه بیت‌کوین در این چرخه، همراه با داده‌های آنچین، احتمال یک اصلاح عمیق‌تر را افزایش داده است؛ به‌طوری‌که برخی پیش‌بینی‌ها اکنون محدوده ۶۰ هزار دلار میانی را به‌عنوان هدف بعدی قیمت اعلام می‌کنند.

فروشندگان در بازار بیت‌کوین با توجه به ظهور چندین سیگنال نزولی جدید، صدای بلندتری پیدا کرده‌اند.

نکات کلیدی

• چرخش نزولی MACD ماهانه، همچنان ریسک سقوط بیشتر را تقویت می‌کند.

• باندهای MVRV نشان می‌دهند که بیت‌کوین هنوز می‌تواند به محدوده‌های میانگین‌گرایی مهم نزدیک شود.

MACD ماهانه بیت‌کوین برای اولین بار در این چرخه قرمز شد

در ماه اکتبر، اندیکاتور MACD ماهانه برای اولین بار در روند صعودی فعلی وارد ناحیه نزولی شد.

از سال ۲۰۱4 تاکنون، MACD ماهانه در پنج مقطع مختلف به رنگ قرمز درآمده است. در چهار مورد از این پنج مورد، همان‌طور که معامله‌گر Brett اشاره کرده، بیت‌کوین پس از آن حدود ۵۰ درصد افت داشته و سپس کف جدیدی تشکیل داده است.

تنها در سال ۲۰۱۹ این سیگنال تقریباً با کف بازار هم‌زمان شد، با این حال حتی در آن دوره نیز قیمت دو ماه پس از اولین کراس نزولی به سقوط خود ادامه داد.

از زمان کراس نزولی MACD در اکتبر، قیمت بیت‌کوین حدود ۳۵٪ کاهش یافته است. این اندیکاتور نشان می‌دهد که تا ژانویه ۲۰۲۶ هنوز فضای افت حدود ۲۵٪ دیگر وجود دارد؛ یعنی هدف بعدی می‌تواند حوالی ۶۲٬۲۰۰ دلار باشد.

این محدوده بسیار نزدیک به میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ هفتگی (EMA 200) در حوالی ۶۶٬۳۰۰ دلار است که در چرخه‌های نزولی قبلی نقش حمایتی مهمی داشته است.

Brandt: بیت‌کوین می‌تواند به زیر ۵۰ هزار دلار برسد

در نمودارهای بلندمدتی که معامله‌گر مشهور پیتر برانت منتشر کرده نیز همین منطقه پرریسک دیده می‌شود.

طبق این تحلیل، بیت‌کوین احتمالاً به سمت لبه بالایی کانال صعودی بلندمدت خود در محدوده زیر ۷۰ هزار دلار حرکت خواهد کرد.
معامله‌گر Crypto Patel نیز با استفاده از ابزار فیبوناچی به هدفی مشابه رسیده است.

Brandt حتی اهداف عمیق‌تری را در محدوده ۴۰ هزار دلار میانی پیش‌بینی می‌کند؛ یعنی چیزی در حدود ۵۰٪ افت از سطوح فعلی، در صورت تشدید فشار فروش.

الگوی «دو قله» (Double Top) که تحلیلگر Tracer مطرح کرده نیز همین نتیجه را تقویت می‌کند.

باندهای MVRV نیز به نفع خرس‌ها هستند

شاخص‌های ارزش‌گذاری آنچین نیز با تحلیل تکنیکال نزولی اخیر هم‌خوانی دارند.

باندهای انحراف معیار شاخص مارکت ولیو به ریلایزد ولیو (MVRV) نشان می‌دهند که بیت‌کوین همچنان بالاتر از باند ۰٫۵- انحراف معیار معامله می‌شود؛ سطحی که در گذشته نقش «نقطه جاذبه» در فازهای اصلاحی را ایفا کرده است.

در چرخه‌های نزولی ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲، بیت‌کوین بارها به این ناحیه ۰٫۵-σ بازگشته و سپس کف‌های پایدارتری ساخته است.

حرکت مشابه در شرایط کنونی می‌تواند قیمت را به محدوده ۷۶٬۲۵۰ دلار برساند؛ سطحی که با اهداف مطرح‌شده توسط برانت و پاتل نیز هم‌راستا است.